工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)

今天最新净值 1.0097 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：109.2637亿
最近资产：109.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

近一月工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0097	1.1776	1.0099	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0099	1.1778	1.0099	1.1778	0.0000	0.00%
2026-09-07	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0099	1.1778	1.0098	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-04	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0098	1.1777	1.0097	1.1776	0.0001	0.01%
2026-09-03	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0097	1.1776	1.0093	1.1772	0.0004	0.04%
2026-09-02	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0093	1.1772	1.0094	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0094	1.1773	1.0091	1.1770	0.0003	0.03%
2026-08-31	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0091	1.1770	1.0089	1.1768	0.0002	0.02%
2026-08-28	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0089	1.1768	1.0088	1.1767	0.0001	0.01%
2026-08-27	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0088	1.1767	1.0093	1.1772	-0.0005	-0.05%

2026-08-26	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0093	1.1772	1.0095	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0095	1.1774	1.0096	1.1775	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0096	1.1775	1.0092	1.1771	0.0004	0.04%
2026-08-21	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0092	1.1771	1.0093	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0093	1.1772	1.0095	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0095	1.1774	1.0100	1.1779	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0100	1.1779	1.0097	1.1776	0.0003	0.03%
2026-08-17	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0097	1.1776	1.0094	1.1773	0.0003	0.03%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%