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工银瑞弘3个月定开债(工银瑞弘3个月定开发起式债券) - 基金主页(代码:007585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：2019-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.6935亿
最近资产：90.63亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.02%	0.17%	0.68%	2.64%	4.33%	7.67%	18.84%
同类排名	1207/2695	1124/2730	939/2723	1026/2710	1000/2659	1357/2369	1435/1897	-

工银瑞弘3个月定开债(007585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0120	-0.02%
2026-09-08	1.0122	0.00%
2026-09-07	1.0122	0.04%
2026-09-04	1.0118	0.01%
2026-09-03	1.0117	0.04%
2026-09-02	1.0113	-0.01%

工银瑞弘3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0064元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0024元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0034元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0008元

工银瑞弘3个月定开债(007585)基金档案

基金代码	007585	基金简称	工银瑞弘3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-01~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐博文谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	90.63亿	最近份额	90.6935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%