工银瑞弘3个月定开债(工银瑞弘3个月定开发起式债券)基金净值查询(007585)

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：2019-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.6935亿
最近资产：90.63亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文谷青春

近一季工银瑞弘3个月定开债|工银瑞弘3个月定开发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞弘3个月定开债(007585)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0120	1.1882	1.0122	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0122	1.1884	1.0122	1.1884	0.0000	0.00%
2026-09-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0122	1.1884	1.0118	1.1880	0.0004	0.04%
2026-09-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0118	1.1880	1.0117	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0117	1.1879	1.0113	1.1875	0.0004	0.04%
2026-09-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0113	1.1875	1.0114	1.1876	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0114	1.1876	1.0111	1.1873	0.0003	0.03%
2026-08-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0111	1.1873	1.0108	1.1870	0.0003	0.03%
2026-08-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0108	1.1870	1.0108	1.1870	0.0000	0.00%
2026-08-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0108	1.1870	1.0111	1.1873	-0.0003	-0.03%

2026-08-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0111	1.1873	1.0112	1.1874	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0112	1.1874	1.0112	1.1874	0.0000	0.00%
2026-08-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0112	1.1874	1.0107	1.1869	0.0005	0.05%
2026-08-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0107	1.1869	1.0107	1.1869	0.0000	0.00%
2026-08-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0107	1.1869	1.0107	1.1869	0.0000	0.00%
2026-08-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0107	1.1869	1.0112	1.1874	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0112	1.1874	1.0110	1.1872	0.0002	0.02%
2026-08-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0110	1.1872	1.0108	1.1870	0.0002	0.02%
2026-08-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0108	1.1870	1.0107	1.1869	0.0001	0.01%
2026-08-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0107	1.1869	1.0103	1.1865	0.0004	0.04%
2026-08-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0103	1.1865	1.0103	1.1865	0.0000	0.00%
2026-08-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0103	1.1865	1.0105	1.1867	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0105	1.1867	1.0101	1.1863	0.0004	0.04%
2026-08-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0101	1.1863	1.0098	1.1860	0.0003	0.03%
2026-08-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0098	1.1860	1.0097	1.1859	0.0001	0.01%

2026-08-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0097	1.1859	1.0098	1.1860	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0098	1.1860	1.0096	1.1858	0.0002	0.02%
2026-08-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0096	1.1858	1.0096	1.1858	0.0000	0.00%
2026-07-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0096	1.1858	1.0092	1.1854	0.0004	0.04%
2026-07-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1854	1.0089	1.1851	0.0003	0.03%
2026-07-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0089	1.1851	1.0089	1.1851	0.0000	0.00%
2026-07-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0089	1.1851	1.0091	1.1853	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0091	1.1853	1.0091	1.1853	0.0000	0.00%
2026-07-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0091	1.1853	1.0089	1.1851	0.0002	0.02%
2026-07-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0089	1.1851	1.0089	1.1851	0.0000	0.00%
2026-07-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0089	1.1851	1.0084	1.1846	0.0005	0.05%
2026-07-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0084	1.1846	1.0083	1.1845	0.0001	0.01%
2026-07-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0083	1.1845	1.0083	1.1845	0.0000	0.00%
2026-07-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0083	1.1845	1.0081	1.1843	0.0002	0.02%
2026-07-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1843	1.0082	1.1844	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1844	1.0082	1.1844	0.0000	0.00%
2026-07-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1844	1.0081	1.1843	0.0001	0.01%
2026-07-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1843	1.0082	1.1844	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1844	1.0082	1.1844	0.0000	0.00%
2026-07-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1844	1.0081	1.1843	0.0001	0.01%
2026-07-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1843	1.0079	1.1841	0.0002	0.02%
2026-07-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0079	1.1841	1.0078	1.1840	0.0001	0.01%
2026-07-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1840	1.0073	1.1835	0.0005	0.05%
2026-07-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0073	1.1835	1.0073	1.1835	0.0000	0.00%
2026-07-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0073	1.1835	1.0072	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0072	1.1834	1.0077	1.1839	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0077	1.1839	1.0079	1.1841	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0079	1.1841	1.0074	1.1836	0.0005	0.05%
2026-06-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0074	1.1836	1.0083	1.1835	0.0001	0.01%
2026-06-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0083	1.1835	1.0078	1.1830	0.0005	0.05%
2026-06-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1830	1.0077	1.1829	0.0001	0.01%
2026-06-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0077	1.1829	1.0081	1.1833	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1833	1.0081	1.1833	0.0000	0.00%
2026-06-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1833	1.0078	1.1830	0.0003	0.03%
2026-06-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1830	1.0073	1.1825	0.0005	0.05%
2026-06-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0073	1.1825	1.0067	1.1819	0.0006	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%