工银瑞弘3个月定开债(工银瑞弘3个月定开发起式债券)基金净值查询(007585)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1882
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.6935亿
- 最近资产：90.63亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐博文 谷青春
近一月工银瑞弘3个月定开债|工银瑞弘3个月定开发起式债券基金净值查询
近一月,工银瑞弘3个月定开债(007585)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0120 |
1.1882 |
1.0122 |
1.1884 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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1.1884 |
1.0122 |
1.1884 |
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| 2026-09-07 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0122 |
1.1884 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0118 |
1.1880 |
1.0117 |
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| 2026-09-03 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0117 |
1.1879 |
1.0113 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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| 2026-09-01 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0114 |
1.1876 |
1.0111 |
1.1873 |
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| 2026-08-31 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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1.1873 |
1.0108 |
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| 2026-08-28 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0108 |
1.1870 |
1.0108 |
1.1870 |
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| 2026-08-27 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0108 |
1.1870 |
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| 2026-08-26 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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1.1873 |
1.0112 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
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工银瑞弘3个月定开债 |
1.0112 |
1.1874 |
1.0112 |
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| 2026-08-24 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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1.0107 |
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| 2026-08-21 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0107 |
1.1869 |
1.0107 |
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| 2026-08-20 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0107 |
1.1869 |
1.0107 |
1.1869 |
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| 2026-08-19 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
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1.0112 |
1.1874 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0112 |
1.1874 |
1.0110 |
1.1872 |
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| 2026-08-17 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0110 |
1.1872 |
1.0108 |
1.1870 |
0.0002 |
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