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永赢丰利债券C - 基金主页(代码:005508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2864
成立日期：2018-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7681亿
最近资产：30.17亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.04%	0.18%	0.59%	2.65%	4.29%	8.11%	30.53%
同类排名	108/173	109/173	91/173	116/173	93/173	129/164	131/154	-

永赢丰利债券C(005508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0212	0.02%
2026-09-15	1.0210	0.02%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	-0.01%
2026-09-10	1.0208	0.00%
2026-09-09	1.0208	0.01%

永赢丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0195元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分红	每份派现金0.0120元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0237元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	分红	每份派现金0.0120元

永赢丰利债券C(005508)基金档案

基金代码	005508	基金简称	永赢丰利债券C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-01-23	成立日期	2018-01-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	30.17亿	最近份额	29.7681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%