| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0091元 |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.1453元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
