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博时富祥纯债债券C基金净值查询(009168)

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今天最新净值 1.0671 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3054
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9186亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：陈黎

近一月博时富祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富祥纯债债券C(009168)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009168	博时富祥纯债债券C	1.0675	1.3058	1.0671	1.3054	0.0004	0.04%
2026-09-14	009168	博时富祥纯债债券C	1.0671	1.3054	1.0671	1.3054	0.0000	0.00%
2026-09-11	009168	博时富祥纯债债券C	1.0671	1.3054	1.0675	1.3058	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0675	1.3058	1.0676	1.3059	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009168	博时富祥纯债债券C	1.0676	1.3059	1.0675	1.3058	0.0001	0.01%
2026-09-08	009168	博时富祥纯债债券C	1.0675	1.3058	1.0677	1.3060	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009168	博时富祥纯债债券C	1.0677	1.3060	1.0673	1.3056	0.0004	0.04%
2026-09-04	009168	博时富祥纯债债券C	1.0673	1.3056	1.0673	1.3056	0.0000	0.00%
2026-09-03	009168	博时富祥纯债债券C	1.0673	1.3056	1.0666	1.3049	0.0007	0.07%
2026-09-02	009168	博时富祥纯债债券C	1.0666	1.3049	1.0669	1.3052	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	009168	博时富祥纯债债券C	1.0669	1.3052	1.0663	1.3046	0.0006	0.06%
2026-08-31	009168	博时富祥纯债债券C	1.0663	1.3046	1.0660	1.3043	0.0003	0.03%
2026-08-28	009168	博时富祥纯债债券C	1.0660	1.3043	1.0662	1.3045	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009168	博时富祥纯债债券C	1.0662	1.3045	1.0669	1.3052	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	009168	博时富祥纯债债券C	1.0669	1.3052	1.0671	1.3054	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009168	博时富祥纯债债券C	1.0671	1.3054	1.0673	1.3056	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009168	博时富祥纯债债券C	1.0673	1.3056	1.0667	1.3050	0.0006	0.06%
2026-08-21	009168	博时富祥纯债债券C	1.0667	1.3050	1.0668	1.3051	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009168	博时富祥纯债债券C	1.0668	1.3051	1.0666	1.3049	0.0002	0.02%
2026-08-19	009168	博时富祥纯债债券C	1.0666	1.3049	1.0672	1.3055	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	009168	博时富祥纯债债券C	1.0672	1.3055	1.0667	1.3050	0.0005	0.05%
2026-08-17	009168	博时富祥纯债债券C	1.0667	1.3050	1.0665	1.3048	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%