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博时富祥纯债债券C基金净值查询(009168)

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今天最新净值 1.0671 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3054
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.9186亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈黎
近一季博时富祥纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时富祥纯债债券C(009168)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0671 1.3054 0.0004 0.04%
2026-09-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0671 1.3054 0.0000 0.00%
2026-09-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0675 1.3058 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0676 1.3059 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3059 1.0675 1.3058 0.0001 0.01%
2026-09-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0677 1.3060 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3060 1.0673 1.3056 0.0004 0.04%
2026-09-04 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0673 1.3056 0.0000 0.00%
2026-09-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0666 1.3049 0.0007 0.07%
2026-09-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0669 1.3052 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3052 1.0663 1.3046 0.0006 0.06%
2026-08-31 009168 博时富祥纯债债券C 1.0663 1.3046 1.0660 1.3043 0.0003 0.03%
2026-08-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.3043 1.0662 1.3045 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0662 1.3045 1.0669 1.3052 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3052 1.0671 1.3054 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0673 1.3056 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0667 1.3050 0.0006 0.06%
2026-08-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3050 1.0668 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3051 1.0666 1.3049 0.0002 0.02%
2026-08-19 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0672 1.3055 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0672 1.3055 1.0667 1.3050 0.0005 0.05%
2026-08-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3050 1.0665 1.3048 0.0002 0.02%
2026-08-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.3048 1.0666 1.3049 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0660 1.3043 0.0006 0.06%
2026-08-12 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.3043 1.0661 1.3044 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0661 1.3044 1.0704 1.3044 0.0000 0.00%
2026-08-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0704 1.3044 1.0701 1.3041 0.0003 0.03%
2026-08-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0701 1.3041 1.0698 1.3038 0.0003 0.03%
2026-08-06 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0698 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-05 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0698 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-04 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0697 1.3037 0.0001 0.01%
2026-08-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0697 1.3037 1.0696 1.3036 0.0001 0.01%
2026-07-31 009168 博时富祥纯债债券C 1.0696 1.3036 1.0695 1.3035 0.0001 0.01%
2026-07-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0695 1.3035 1.0690 1.3030 0.0005 0.05%
2026-07-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0690 1.3030 1.0691 1.3031 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0691 1.3031 1.0692 1.3032 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0692 1.3032 1.0692 1.3032 0.0000 0.00%
2026-07-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0692 1.3032 1.0688 1.3028 0.0004 0.04%
2026-07-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0688 1.3028 1.0686 1.3026 0.0002 0.02%
2026-07-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0686 1.3026 1.0679 1.3019 0.0007 0.07%
2026-07-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0679 1.3019 1.0678 1.3018 0.0001 0.01%
2026-07-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0678 1.3018 1.0678 1.3018 0.0000 0.00%
2026-07-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0678 1.3018 1.0676 1.3016 0.0002 0.02%
2026-07-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0677 1.3017 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0676 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0676 1.3016 0.0000 0.00%
2026-07-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0676 1.3016 0.0000 0.00%
2026-07-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0675 1.3015 0.0001 0.01%
2026-07-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3015 1.0675 1.3015 0.0000 0.00%
2026-07-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3015 1.0674 1.3014 0.0001 0.01%
2026-07-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0674 1.3014 0.0000 0.00%
2026-07-06 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0670 1.3010 0.0004 0.04%
2026-07-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.3010 1.0670 1.3010 0.0000 0.00%
2026-07-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.3010 1.0669 1.3009 0.0001 0.01%
2026-07-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3009 1.0674 1.3014 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0677 1.3017 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0673 1.3013 0.0004 0.04%
2026-06-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3013 1.0672 1.3012 0.0001 0.01%
2026-06-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0672 1.3012 1.0667 1.3007 0.0005 0.05%
2026-06-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3007 1.0668 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3008 1.0671 1.3011 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3011 1.0669 1.3009 0.0002 0.02%
2026-06-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3009 1.0668 1.3008 0.0001 0.01%
2026-06-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3008 1.0665 1.3005 0.0003 0.03%
2026-06-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.3005 1.0660 1.3000 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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