| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0265元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
