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工银瑞祥定开发起式债券 - 基金主页(代码:005525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5206亿
最近资产：39.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.03%	0.13%	0.62%	2.80%	4.92%	9.18%	32.56%
同类排名	845/2488	1120/2520	1263/2515	1035/2504	663/2453	756/2168	733/1723	-

工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0425	0.00%
2026-09-16	1.0425	0.02%
2026-09-15	1.0423	0.02%
2026-09-14	1.0421	0.01%
2026-09-11	1.0420	-0.01%
2026-09-10	1.0421	-0.01%

工银瑞祥定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0015元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0074元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0064元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0007元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0007元

工银瑞祥定开发起式债券基金动态

工银瑞祥定开发起式债券基金业“一拖多”现象太严重挂名现象正被整肃

这也意味着，业内普遍存在的基金经理“一拖多”现象将从源头上得到遏制，以销售为导向的发行思路将逐渐回归产品本身。
标签：基金业关联基金：工银1-3年国开债指数A 工银国家战略股票工银瑞景定开发起式债券工银瑞祥定开发起式债券工银新材料新能源股票工银新增益混合

工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金档案

基金代码	005525	基金简称	工银瑞祥定开发起式债券	基金全称
发行日期	2018-06-04~2018-06-08	成立日期	2018-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	39.90亿	最近份额	39.5206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%