工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)
今天最新净值
1.0421
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5206亿
- 最近资产：39.90亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔 赵建
近一月,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0423 |
1.3062 |
1.0421 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0421 |
1.3060 |
1.0420 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0420 |
1.3059 |
1.0421 |
1.3060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0421 |
1.3060 |
1.0422 |
1.3061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0422 |
1.3061 |
1.0421 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0421 |
1.3060 |
1.0421 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0421 |
1.3060 |
1.0419 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0419 |
1.3058 |
1.0418 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0418 |
1.3057 |
1.0414 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0414 |
1.3053 |
1.0415 |
1.3054 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0415 |
1.3054 |
1.0413 |
1.3052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0413 |
1.3052 |
1.0412 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0412 |
1.3051 |
1.0412 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0412 |
1.3051 |
1.0415 |
1.3054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0415 |
1.3054 |
1.0415 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0415 |
1.3054 |
1.0415 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0415 |
1.3054 |
1.0413 |
1.3052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0413 |
1.3052 |
1.0413 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0413 |
1.3052 |
1.0413 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0413 |
1.3052 |
1.0418 |
1.3057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0418 |
1.3057 |
1.0414 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0414 |
1.3053 |
1.0411 |
1.3050 |
0.0003 |
0.03% |
