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工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0425 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5206亿
最近资产：39.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔赵建

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.03%	0.13%	0.62%	1.62%	2.80%	4.92%	9.18%	32.56%
同类排名	845/2488	1120/2520	1263/2515	1035/2504	877/2494	663/2453	756/2168	733/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.88%	638/2724	0.84%	1005/2905	-	-	-	-
2025	1.22%	1050/2938	-0.30%	1452/2516	0.97%	1173/2865	-0.12%	1024/2914	0.67%	824/2938
2024	4.61%	1085/2727	1.30%	1117/3226	1.33%	905/2856	0.01%	2091/2616	1.90%	1215/2727
2023	3.71%	776/2310	1.01%	1046/2776	1.28%	1003/2849	0.59%	1034/2940	0.78%	1891/3108
2022	2.39%	764/1970	0.56%	830/1949	1.01%	909/2522	1.18%	833/2598	-0.37%	1542/2732
2021	3.99%	723/1764	0.82%	677/2068	0.97%	1313/2668	1.14%	1187/2731	1.01%	1308/2416
2020	2.93%	468/1623	2.17%	580/1576	0.01%	594/2274	-0.49%	1822/2475	1.23%	522/2563
2019	4.60%	277/1283	1.44%	281/603	0.85%	222/635	1.13%	818/1762	1.10%	688/1956
2018	-	0/593	-	-	-	-	2.15%	124/577	2.30%	188/591
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(005525)工银瑞祥定开发起式债券基金对比PK

工银瑞祥定开发起式债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%