工银瑞景定开发起式债券 - 基金主页(代码:005772)

今天最新净值 1.0128 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2433
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.8723亿
最近资产：130.71亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.01%	0.14%	0.66%	2.68%	3.87%	7.14%	25.33%
同类排名	1181/2695	1538/2730	1353/2723	1123/2710	944/2659	1714/2369	1572/1897	-

工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0128	-0.01%
2026-09-09	1.0129	0.00%
2026-09-08	1.0129	0.00%
2026-09-07	1.0129	0.02%
2026-09-04	1.0127	0.00%
2026-09-03	1.0127	0.05%

工银瑞景定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0012元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0064元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0026元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0035元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0002元

工银瑞景定开发起式债券基金动态

工银瑞景定开发起式债券公募基金今年来已分红超1700亿元

临近年底，公募明显加快了分红步伐。11月26日，20多只基金齐发分红公告，部分“巨无霸”ETF也开始分红，这使得今年以来基金分红总额超过1700亿元。从今年以来ETF的分红情况来看，无论是参与分红的ETF及ETF联接基金的产品数量，还是分红的总金额，均远超去年全年。
标签：分红金额联接超过债券公告全年关联基金：工银瑞景定开发起式债券华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达沪深300ETF
工银瑞景定开发起式债券公募基金今年以来分红已逾千亿元

提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次部分ETF更是设定了“月月可分红”的机制。国泰上证国有企业红利ETF今年5月上市，目前已进行了3次分红。
标签：分红债券金额红利月月收益机制关联基金：工银瑞景定开发起式债券国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达裕祥回报债券A
工银瑞景定开发起式债券公募一季度成绩单来了！最高收益超25% 累计分红487亿元

2024年一季度已落下帷幕，公募基金也交出了成绩单。一季度共有294只基金成立，发行规模2433.98亿元，发行规模较去年同期小幅缩水。“面对同质化竞争，清盘是优胜劣汰的良性竞争体现，同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。
标签：分红混合收益清盘超过规模发行关联基金：蜂巢丰嘉债券A 富国天利增长债券A 工银瑞景定开发起式债券国投瑞银启源利率债债券华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A

工银瑞景定开发起式债券(005772)基金档案

基金代码	005772	基金简称	工银瑞景定开发起式债券	基金全称
发行日期	2018-06-05~2018-06-05	成立日期	2018-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	130.71亿元	最近份额	139.8723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%