工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2433
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：139.8723亿
- 最近资产：130.71亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0128 |
1.2433 |
1.0129 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
1.2434 |
1.0129 |
1.2434 |
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| 2026-09-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
1.2434 |
1.0129 |
1.2434 |
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| 2026-09-07 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
1.2434 |
1.0127 |
1.2432 |
0.0002 |
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| 2026-09-04 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0127 |
1.2432 |
1.0127 |
1.2432 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0127 |
1.2432 |
1.0122 |
1.2427 |
0.0005 |
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| 2026-09-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0122 |
1.2427 |
1.0124 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0124 |
1.2429 |
1.0119 |
1.2424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
1.2424 |
1.0117 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0117 |
1.2422 |
1.0118 |
1.2423 |
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|
|
| 2026-08-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0118 |
1.2423 |
1.0121 |
1.2426 |
-0.0003 |
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| 2026-08-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
1.2426 |
1.0121 |
1.2426 |
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| 2026-08-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
1.2426 |
1.0121 |
1.2426 |
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| 2026-08-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
1.2426 |
1.0119 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
1.2424 |
1.0119 |
1.2424 |
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| 2026-08-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
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1.0121 |
1.2426 |
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| 2026-08-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0121 |
1.2426 |
1.0123 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0123 |
1.2428 |
1.0119 |
1.2424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0119 |
1.2424 |
1.0119 |
1.2424 |
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