汇添富中证港股通高股息投资ETF(港股分红) - 基金主页(代码:513820)

今天最新净值 1.2328 -0.0082 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2834 0.0009 0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5161亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	-2.27%	-0.65%	1.74%	-0.89%	42.63%	-	36.84%
同类排名	1642/4773	4209/5467	592/5421	722/5238	2765/4400	1757/2954		-

汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2261	-0.54%
2026-09-17	1.2328	-0.66%
2026-09-16	1.2410	0.08%
2026-09-15	1.2400	-1.34%
2026-09-14	1.2566	0.18%
2026-09-11	1.2543	-0.56%

汇添富中证港股通高股息投资ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-22	2026-09-23	2026-09-29	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-25	2026-08-26	2026-08-31	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-27	2026-07-28	2026-07-31	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-25	2026-05-26	2026-05-29	分红	每份派现金0.0010元

汇添富中证港股通高股息投资ETF基金动态

汇添富中证港股通高股息投资ETF 红利基金发行不退潮 11月发行创新高一手成长一手红利成配置优选

“一手成长，一手红利”成为当下基民的真实写照。11月26日，万家基金、东方基金、汇添富基金相继发布旗下红利主题基金的成立公告。叠加国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
标签：红利规模主题成立港股指数波动关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏中证红利低波动ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
汇添富中证港股通高股息投资ETF 新信号！“基金专业买手”首份二季报出炉

权益配置全面转向红利高股息资产，这是首份FOF二季报所透露出最明确的信息。7月10日，同泰优选配置3个月持有混合FOF公布了最新的二季报，季报内容显示，该基金过去3个月净值增长率为4.81%，过去6个月净值增长率为10.63%，相比业绩比较基准分别跑赢3.32和9.55个百分点。受益于业绩提升，FOF产品今年以来的发行情况也有明显好转。同源数据显示，截至7月10日，以基金成立日为口径，今年以来公募FOF的发行数量为34只，已接近去年全年的38只；合计发行份额和平均发行份额分别为330.18亿份和10.32亿份，相比去年全年的115.98亿份、3.05亿份实现大幅增长；在全市场新基金发行中占比达6.17%，为公募FOF类产品2017年问世以来最高水平。
标签：季报红利发行净值股息相比市场关联基金：华安黄金ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏沪港通恒生ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 摩根标普港股通低波红利ETF

汇添富中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.84%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.34%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.34%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.16%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.07%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.67%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.60%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.59%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.52%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.48%	2.17%

汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)基金档案

基金代码	513820	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司
最近资产	8.07亿	最近份额	7.5161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%