汇添富中证港股通高股息投资ETF(港股分红)基金净值查询(513820)

今天最新净值 1.2400 -0.0166 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2834 0.0009 0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3303
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5161亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证港股通高股息投资ETF|港股分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2410	1.3313	1.2400	1.3303	0.0010	0.08%
2026-09-15	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2400	1.3303	1.2566	1.3469	-0.0166	-1.34%
2026-09-14	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2566	1.3469	1.2543	1.3446	0.0023	0.18%
2026-09-11	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2543	1.3446	1.2614	1.3517	-0.0071	-0.56%
2026-09-10	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2614	1.3517	1.2696	1.3599	-0.0082	-0.65%
2026-09-09	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2696	1.3599	1.2688	1.3591	0.0008	0.06%
2026-09-08	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2688	1.3591	1.2583	1.3486	0.0105	0.83%
2026-09-07	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2583	1.3486	1.2663	1.3566	-0.0080	-0.63%
2026-09-04	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2663	1.3566	1.2592	1.3495	0.0071	0.56%
2026-09-03	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2592	1.3495	1.2624	1.3527	-0.0032	-0.25%

2026-09-02	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2624	1.3527	1.2691	1.3594	-0.0067	-0.53%
2026-09-01	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2691	1.3594	1.2711	1.3614	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2711	1.3614	1.2738	1.3641	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2738	1.3641	1.2777	1.3680	-0.0039	-0.31%
2026-08-27	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2777	1.3680	1.2759	1.3662	0.0018	0.14%
2026-08-26	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2759	1.3662	1.2820	1.3683	-0.0061	-0.48%
2026-08-25	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2820	1.3683	1.2885	1.3748	-0.0065	-0.50%
2026-08-24	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2885	1.3748	1.2910	1.3773	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2910	1.3773	1.2698	1.3561	0.0212	1.64%
2026-08-20	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2698	1.3561	1.2600	1.3463	0.0098	0.78%
2026-08-19	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2600	1.3463	1.2558	1.3421	0.0042	0.33%
2026-08-18	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2558	1.3421	1.2448	1.3311	0.0110	0.88%
2026-08-17	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2448	1.3311	1.2269	1.3132	0.0179	1.44%
2026-08-14	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2269	1.3132	1.2250	1.3113	0.0019	0.16%
2026-08-13	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2250	1.3113	1.2313	1.3176	-0.0063	-0.51%

2026-08-12	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2313	1.3176	1.2374	1.3237	-0.0061	-0.49%
2026-08-11	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2374	1.3237	1.2382	1.3245	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2382	1.3245	1.2251	1.3114	0.0131	1.06%
2026-08-07	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2251	1.3114	1.2262	1.3125	-0.0011	-0.09%
2026-08-06	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2262	1.3125	1.2324	1.3187	-0.0062	-0.50%
2026-08-05	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2324	1.3187	1.2384	1.3247	-0.0060	-0.48%
2026-08-04	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2384	1.3247	1.2568	1.3431	-0.0184	-1.49%
2026-08-03	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2568	1.3431	1.2660	1.3523	-0.0092	-0.73%
2026-07-31	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2660	1.3523	1.2796	1.3659	-0.0136	-1.07%
2026-07-30	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2796	1.3659	1.2703	1.3566	0.0093	0.73%
2026-07-29	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2703	1.3566	1.2528	1.3391	0.0175	1.38%
2026-07-28	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2528	1.3391	1.2483	1.3306	0.0045	0.36%
2026-07-27	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2483	1.3306	1.2440	1.3263	0.0043	0.35%
2026-07-24	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2440	1.3263	1.2495	1.3318	-0.0055	-0.44%
2026-07-23	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2495	1.3318	1.2272	1.3095	0.0223	1.78%
2026-07-22	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2272	1.3095	1.2196	1.3019	0.0076	0.62%
2026-07-21	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2196	1.3019	1.2230	1.3053	-0.0034	-0.28%
2026-07-20	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2230	1.3053	1.1968	1.2791	0.0262	2.14%
2026-07-17	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1968	1.2791	1.1950	1.2773	0.0018	0.15%
2026-07-16	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1950	1.2773	1.1930	1.2753	0.0020	0.17%
2026-07-15	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1930	1.2753	1.1852	1.2675	0.0078	0.66%
2026-07-14	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1852	1.2675	1.1643	1.2466	0.0209	1.76%
2026-07-13	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1643	1.2466	1.1585	1.2408	0.0058	0.50%
2026-07-10	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1585	1.2408	1.1564	1.2387	0.0021	0.18%
2026-07-09	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1564	1.2387	1.1684	1.2507	-0.0120	-1.03%
2026-07-08	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1684	1.2507	1.1490	1.2313	0.0194	1.66%
2026-07-07	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1490	1.2313	1.1578	1.2401	-0.0088	-0.76%
2026-07-06	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1578	1.2401	1.1458	1.2281	0.0120	1.04%
2026-07-03	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1458	1.2281	1.1307	1.2130	0.0151	1.32%
2026-07-02	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1307	1.2130	1.1131	1.1954	0.0176	1.56%
2026-07-01	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1131	1.1954	1.1140	1.1963	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1140	1.1963	1.1338	1.2161	-0.0198	-1.78%
2026-06-29	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1338	1.2161	1.1326	1.2149	0.0012	0.11%
2026-06-26	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1326	1.2149	1.1390	1.2213	-0.0064	-0.56%
2026-06-25	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1390	1.2213	1.1573	1.2396	-0.0183	-1.61%
2026-06-24	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1573	1.2396	1.1718	1.2511	-0.0145	-1.25%
2026-06-23	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1718	1.2511	1.1837	1.2630	-0.0119	-1.01%
2026-06-22	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1837	1.2630	1.1936	1.2729	-0.0099	-0.83%
2026-06-18	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.1936	1.2729	1.2225	1.3018	-0.0289	-2.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%