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鹏华纯债债券A(022280)基金分红送配

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今天最新净值 1.0567 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0702
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：吴国杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	每份派现金0.0029元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0028元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0027元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0022元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0013元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0009元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0006元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0001元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%