鹏华丰润债券(LOF)(鹏华丰润) - 基金主页(代码:160617)

今天最新净值 1.1129 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7806
成立日期：2010-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.356亿份
最近份额：6.8668亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-0.04%	-0.13%	-0.03%	1.98%	5.38%	9.28%	101.41%
同类排名	543/835	767/849	524/853	559/851	476/806	370/690	338/600	-

鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1127	-0.02%
2026-09-16	1.1129	0.01%
2026-09-15	1.1128	-0.03%
2026-09-14	1.1131	0.04%
2026-09-11	1.1127	-0.04%
2026-09-10	1.1131	-0.04%

鹏华丰润债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-27	分红	每份派现金0.0011元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0057元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0082元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0080元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0080元

鹏华丰润债券(LOF)基金动态

鹏华丰润债券(LOF) 鹏华永平6个月定开债券基金经理变动：增聘祝松为基金经理

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鹏华丰润债券(LOF) 业绩寒冬基金经理离职潮提前来临

由于行业整体处于寒冬，除了基金经理的变动之外，基金公司高管离职的消息也层出不穷。仅2018年年底，涉及到总经理变更的就有宝盈、德邦、金鹰等基金公司。
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鹏华丰润债券(LOF) 鹏华上半年累计分红23.8亿元绩优债基成分红主力

基于在固定收益领域多年的积累，鹏华基金已拥有强大的固定收益类产品运作实力，旗下产品线完备，涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、保本基金、货币基金等各类别公募基金，以及社保基金和专户组合产品。截至2016年上半年，鹏华基金管理的固定收益类资产超2200亿元。
标签：上半年关联基金：鹏华丰润债券(LOF)

鹏华丰润债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	12.0000	0.01%	0.97%
000425	徐工机械	12.2000	0.00%	2.68%
600016	民生银行	3.4000	0.00%	2.42%
600109	国金证券	1.0000	0.00%	1.21%
600875	东方电气	3.2000	0.00%	4.24%
601211	国泰君安	0.4000	0.00%	0.53%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	5.20%
601985	中国核电	0.8000	0.00%	1.11%
603993	洛阳钼业	6.0000	0.00%	5.34%

鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金档案

基金代码	160617	基金简称	鹏华丰润债券(LOF)	基金全称	鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-11-03	成立日期	2010-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	6.8668亿	成立份额	13.356亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强C	1.1803	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强I	1.1814	3.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%