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华安安悦债券A(005531)基金分红送配

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9433亿
最近资产：18.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0498元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0170元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	每份派现金0.0350元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0100元
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-07	每份派现金0.0200元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0400元
2019-02-27	2019-02-27	2019-02-28	每份派现金0.0260元
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	每份派现金0.0209元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%