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鹏华纯债债券D(鹏华纯债) - 基金主页(代码:206015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0959 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0907 -0.0002 -0.0185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6333
成立日期：2012-09-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.863亿份
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.03%	0.23%	0.54%	2.76%	8.21%	11.90%	79.48%
同类排名	307/835	468/849	38/853	160/851	192/806	193/690	154/600	-

鹏华纯债债券D(206015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0960	0.01%
2026-09-16	1.0959	0.01%
2026-09-15	1.0958	0.00%
2026-09-14	1.0958	0.01%
2026-09-11	1.0957	0.00%
2026-09-10	1.0957	0.01%

鹏华纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	分红	每份派现金0.0041元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0044元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0044元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0041元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0031元

鹏华纯债债券D基金动态

鹏华纯债债券D 多只债基今年以来收益超8% 鹏华旗下三只债基齐分红

对近期债券市场，鹏华基金固定收益基金经理戴钢表示，目前债券存在明显的配置价值，投资者应重视债券类的资产配置。基金经理戴钢表示，“对债券市场比较乐观。
标签：今年以来关联基金：鹏华普天债券A 鹏华普天收益混合鹏华纯债债券D 鹏华产业债债券A

鹏华纯债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	160.3900	5.20%	2.42%

鹏华纯债债券D(206015)基金档案

基金代码	206015	基金简称	鹏华纯债债券D	基金全称	鹏华纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-02	成立日期	2012-09-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴国杰	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5137亿	成立份额	23.863亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%