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国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金分红送配

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今天最新净值 1.0140 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：49.81亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0032元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0100元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	每份派现金0.0100元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	每份派现金0.0100元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%