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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
563500 华宝中证A500ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 每份派现金0.0013元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 每份派现金0.0040元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0030元
159119 招商中证800自由现金流ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0030元
025241 浙商惠南纯债C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0084元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0080元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0034元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0034元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0060元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0060元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0075元
010501 中泰青月安盈66个月定开债 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0350元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0080元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0080元
007677 蜂巢添汇纯债C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0375元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0075元
003314 浙商惠南纯债A 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0084元
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-22 每份派现金0.0056元
508015 中信建投明阳智能新能源REIT 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.3080元
159589 广发中证红利ETF 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.0023元
159581 万家中证红利ETF 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.0040元
159576 广发深证100ETF 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.0033元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.0040元
070009 嘉实超短债债券C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0015元
025050 圆信永丰兴融E 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0189元
024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0100元
024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0100元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0020元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0020元
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0013元
022454 嘉实中证A500ETF联接C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0002元
022453 嘉实中证A500ETF联接A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0011元
012773 嘉实超短债债券A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0008元
008215 华安鑫福定开债C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0311元
008214 华安鑫福定开债A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0349元
002074 圆信永丰兴融C 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0168元
002073 圆信永丰兴融A 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-20 每份派现金0.0173元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-21 每份派现金0.0050元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-25 每份派现金0.0100元
508060 南方万国数据中心REIT 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.1150元
180901 南方润泽科技数据中心REIT 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.2154元
162714 广发深证100ETF联接A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0033元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0063元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0130元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0130元
021430 富国投资级信用债债券型E 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0050元
020345 大成惠裕定开纯债债券C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0170元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0062元
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0145元
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 每份派现金0.0164元
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