| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 每份派现金0.3080元 |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 每份派现金0.1959元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 每份派现金0.1867元 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 每份派现金0.6138元 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 每份派现金0.3750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.20% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.19% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 4.01% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
