| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0013元 |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 每份派现金0.0003元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
