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嘉实中证A500ETF联接Y - 基金主页(代码:022905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1766 0.0109 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-1.50%	-6.19%	-9.42%	1.94%	-	-	27.58%
同类排名	2585/4773	2703/5467	2948/5421	3000/5238	2160/4400			-

嘉实中证A500ETF联接Y(022905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1722	-0.37%
2026-09-16	1.1766	0.94%
2026-09-15	1.1657	-0.53%
2026-09-14	1.1719	-0.54%
2026-09-11	1.1783	-0.98%
2026-09-10	1.1900	-0.59%

嘉实中证A500ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0013元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0055元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0078元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0003元

嘉实中证A500ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.03%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	0.02%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.02%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.02%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%

嘉实中证A500ETF联接Y(022905)基金档案

基金代码	022905	基金简称	嘉实中证A500ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%