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嘉实中证A500ETF联接Y基金净值查询(022905)

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今天最新净值 1.1657 -0.0062 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟张超梁

近一月嘉实中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证A500ETF联接Y(022905)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1766	1.1953	1.1657	1.1844	0.0109	0.94%
2026-09-15	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1657	1.1844	1.1719	1.1906	-0.0062	-0.53%
2026-09-14	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1719	1.1906	1.1783	1.1970	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1783	1.1970	1.1900	1.2087	-0.0117	-0.98%
2026-09-10	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1900	1.2087	1.1971	1.2158	-0.0071	-0.59%
2026-09-09	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1971	1.2158	1.1943	1.2130	0.0028	0.23%
2026-09-08	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1943	1.2130	1.1972	1.2159	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1972	1.2159	1.1874	1.2061	0.0098	0.83%
2026-09-04	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1874	1.2061	1.1930	1.2117	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1930	1.2117	1.1910	1.2097	0.0020	0.17%

2026-09-02	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1910	1.2097	1.2082	1.2269	-0.0172	-1.42%
2026-09-01	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2082	1.2269	1.2144	1.2331	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2144	1.2331	1.2104	1.2291	0.0040	0.33%
2026-08-28	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2104	1.2291	1.2164	1.2351	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2164	1.2351	1.2029	1.2216	0.0135	1.12%
2026-08-26	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2029	1.2216	1.1939	1.2126	0.0090	0.75%
2026-08-25	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1939	1.2126	1.1953	1.2140	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1953	1.2140	1.2130	1.2317	-0.0177	-1.46%
2026-08-21	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2130	1.2317	1.2062	1.2249	0.0068	0.56%
2026-08-20	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2062	1.2249	1.2038	1.2225	0.0024	0.20%
2026-08-19	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2038	1.2225	1.2457	1.2644	-0.0419	-3.36%
2026-08-18	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2457	1.2644	1.2495	1.2682	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2495	1.2682	1.2272	1.2459	0.0223	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%