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嘉实中证A500ETF联接Y基金盘中实时估值(022905)

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今天最新净值 1.1657 -0.0062 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟张超梁

嘉实中证A500ETF联接Y基金022905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.06%	0.60%	0.0004%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%	-0.0005%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	1.64%	0.0005%
600519	贵州茅台	0.0000	0.03%	-0.05%	0.0000%
002371	北方华创	0.0000	0.02%	-0.09%	0.0000%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%	0.0003%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%	0.0002%
601899	紫金矿业	0.0000	0.02%	5.30%	0.0011%
603986	兆易创新	0.0000	0.02%	0.13%	0.0000%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.28%		0.0032%		%

嘉实中证A500ETF联接Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.94%	0.96%
2026-09-15	-0.53%	0.96%
2026-09-14	-0.54%	0.96%
2026-09-11	-0.98%	0.96%
2026-09-10	-0.59%	0.96%
2026-09-09	0.23%	0.96%
2026-09-08	-0.24%	0.96%
2026-09-07	0.83%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证A500ETF联接Y基金022905实时估值图

嘉实中证A500ETF联接Y基金022905实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%