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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005336 中加颐慧定开债券发起式A 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-14 每份派现金0.0100元
004911 中加纯债定开债券A 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-14 每份派现金0.0100元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0294元
180103 华夏和达高科REIT 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0259元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0157元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0160元
024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0025元
024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0025元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0017元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0017元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0032元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0012元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0012元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0044元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0047元
019802 富国短债债券型D 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0113元
017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0140元
016363 招商中证红利ETF联接E 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0030元
012644 招商中证红利ETF联接C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0030元
012643 招商中证红利ETF联接A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0030元
012220 南方安泰混合C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0157元
012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0331元
012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0335元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0200元
006805 富国短债债券型C 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0130元
006804 富国短债债券型A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 每份派现金0.0171元
003161 南方安泰混合A 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 每份派现金0.0167元
519207 万家年年恒荣C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-13 每份派现金0.0080元
519206 万家年年恒荣A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-13 每份派现金0.0092元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 每份派现金0.0034元
110053 易方达安源中短债债券A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0045元
110052 易方达安源中短债债券C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0045元
110051 易方达安和中短债A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0040元
110050 易方达安和中短债C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0040元
021228 万家年年恒荣D 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-13 每份派现金0.0092元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0080元
019606 易方达富惠纯债债券D 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0050元
017621 易方达富惠纯债债券C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0055元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0040元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0080元
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0090元
003768 宏利纯利债券C 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0050元
003767 宏利纯利债券A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0090元
003214 易方达富惠纯债债券A 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0115元
001960 兴银瑞益 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 每份派现金0.0140元
159281 天弘中证港股通央企红利ETF 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 每份派现金0.0030元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0050元
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