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中欧国证自由现金流指数A - 基金主页(代码:024117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9735 -0.0073 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0645
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.55%	-1.58%	-0.06%	0.19%	4.68%	-	-	24.23%
同类排名	2952/4773	550/5462	717/5421	697/5209	1682/4366			-

中欧国证自由现金流指数A(024117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9683	-0.53%
2026-09-15	0.9735	-0.74%
2026-09-14	0.9808	-0.06%
2026-09-11	0.9814	-1.06%
2026-09-10	0.9919	-0.44%
2026-09-09	0.9963	0.73%

中欧国证自由现金流指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0044元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0160元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0187元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0109元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-11	分红	每份派现金0.0133元

中欧国证自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	7.82%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	7.81%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.12%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.63%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.15%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.04%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.73%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.41%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.40%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.30%	5.19%

中欧国证自由现金流指数A(024117)基金档案

基金代码	024117	基金简称	中欧国证自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%