中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)

今天最新净值 0.9808 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国证自由现金流指数A(024117)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9735	1.0645	0.9808	1.0718	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9808	1.0718	0.9814	1.0724	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9814	1.0724	0.9919	1.0829	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9919	1.0829	0.9963	1.0873	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9963	1.0873	0.9891	1.0801	0.0072	0.73%
2026-09-08	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9891	1.0801	0.9822	1.0732	0.0069	0.70%
2026-09-07	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9822	1.0732	0.9859	1.0769	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9859	1.0769	0.9802	1.0712	0.0057	0.58%
2026-09-03	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9802	1.0712	0.9784	1.0694	0.0018	0.18%
2026-09-02	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9784	1.0694	0.9943	1.0853	-0.0159	-1.60%

2026-09-01	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9943	1.0853	0.9938	1.0848	0.0005	0.05%
2026-08-31	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9938	1.0848	0.9925	1.0835	0.0013	0.13%
2026-08-28	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9925	1.0835	0.9865	1.0775	0.0060	0.61%
2026-08-27	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9865	1.0775	0.9856	1.0766	0.0009	0.09%
2026-08-26	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9856	1.0766	0.9823	1.0733	0.0033	0.34%
2026-08-25	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9823	1.0733	0.9810	1.0720	0.0013	0.13%
2026-08-24	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9810	1.0720	0.9805	1.0715	0.0005	0.05%
2026-08-21	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9805	1.0715	0.9824	1.0734	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9824	1.0734	0.9779	1.0689	0.0045	0.46%
2026-08-19	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9779	1.0689	0.9861	1.0771	-0.0082	-0.83%
2026-08-18	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9861	1.0771	0.9825	1.0735	0.0036	0.37%
2026-08-17	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9825	1.0735	0.9741	1.0651	0.0084	0.86%
2026-08-14	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9741	1.0651	0.9755	1.0665	-0.0014	-0.14%
2026-08-13	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9755	1.0665	0.9852	1.0762	-0.0097	-0.98%
2026-08-12	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9852	1.0762	0.9858	1.0768	-0.0006	-0.06%

2026-08-11	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9858	1.0768	0.9848	1.0758	0.0010	0.10%
2026-08-10	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9848	1.0758	0.9695	1.0605	0.0153	1.58%
2026-08-07	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9695	1.0605	0.9697	1.0607	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9697	1.0607	0.9710	1.0620	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9710	1.0620	0.9721	1.0631	-0.0011	-0.11%
2026-08-04	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9721	1.0631	0.9824	1.0734	-0.0103	-1.05%
2026-08-03	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9824	1.0734	0.9836	1.0746	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9836	1.0746	0.9843	1.0753	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9843	1.0753	0.9733	1.0643	0.0110	1.13%
2026-07-29	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9733	1.0643	0.9596	1.0506	0.0137	1.43%
2026-07-28	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9596	1.0506	0.9596	1.0506	0.0000	0.00%
2026-07-27	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9596	1.0506	0.9548	1.0458	0.0048	0.50%
2026-07-24	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9548	1.0458	0.9722	1.0632	-0.0174	-1.79%
2026-07-23	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9722	1.0632	0.9590	1.0500	0.0132	1.38%
2026-07-22	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9590	1.0500	0.9525	1.0435	0.0065	0.68%
2026-07-21	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9525	1.0435	0.9547	1.0457	-0.0022	-0.23%
2026-07-20	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9547	1.0457	0.9236	1.0146	0.0311	3.37%
2026-07-17	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9236	1.0146	0.9314	1.0224	-0.0078	-0.84%
2026-07-16	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9314	1.0224	0.9387	1.0297	-0.0073	-0.78%
2026-07-15	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9387	1.0297	0.9258	1.0168	0.0129	1.39%
2026-07-14	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9258	1.0168	0.9055	0.9965	0.0203	2.24%
2026-07-13	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9055	0.9965	0.9106	1.0016	-0.0051	-0.56%
2026-07-10	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9106	1.0016	0.9023	0.9933	0.0083	0.92%
2026-07-09	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9023	0.9933	0.9077	0.9987	-0.0054	-0.59%
2026-07-08	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9077	0.9987	0.9135	1.0045	-0.0058	-0.63%
2026-07-07	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9135	1.0045	0.9271	1.0181	-0.0136	-1.47%
2026-07-06	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9271	1.0181	0.9144	1.0054	0.0127	1.39%
2026-07-03	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9144	1.0054	0.9005	0.9915	0.0139	1.54%
2026-07-02	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9005	0.9915	0.9005	0.9915	0.0000	0.00%
2026-07-01	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9005	0.9915	0.8876	0.9786	0.0129	1.45%
2026-06-30	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.8876	0.9786	0.8946	0.9856	-0.0070	-0.78%
2026-06-29	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.8946	0.9856	0.8887	0.9797	0.0059	0.66%
2026-06-26	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.8887	0.9797	0.9090	1.0000	-0.0203	-2.23%
2026-06-25	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9090	1.0000	0.9171	1.0081	-0.0081	-0.88%
2026-06-24	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9171	1.0081	0.9260	1.0170	-0.0089	-0.97%
2026-06-23	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9260	1.0170	0.9478	1.0388	-0.0218	-2.30%
2026-06-22	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9478	1.0388	0.9386	1.0296	0.0092	0.98%
2026-06-18	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9386	1.0296	0.9500	1.0410	-0.0114	-1.20%
2026-06-17	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9500	1.0410	0.9534	1.0444	-0.0034	-0.36%
2026-06-16	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9534	1.0444	0.9717	1.0627	-0.0183	-1.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%