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中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9808 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧国证自由现金流指数A(024117)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9735	1.0645	0.9808	1.0718	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9808	1.0718	0.9814	1.0724	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9814	1.0724	0.9919	1.0829	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9919	1.0829	0.9963	1.0873	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9963	1.0873	0.9891	1.0801	0.0072	0.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%