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银河中证红利低波动100指数C - 基金主页(代码:021389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 -0.0081 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 -0.0030 -0.2672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0936亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.38%	-1.30%	-0.30%	0.28%	-2.57%	8.46%	-	14.97%
同类排名	2771/4773	306/5462	647/5421	869/5209	2994/4366	2813/2954		-

银河中证红利低波动100指数C(021389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0626	-0.53%
2026-09-15	1.0683	-0.75%
2026-09-14	1.0764	0.71%
2026-09-11	1.0688	-0.69%
2026-09-10	1.0762	-0.04%
2026-09-09	1.0766	-0.25%

银河中证红利低波动100指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0016元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0017元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0012元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0012元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0011元

银河中证红利低波动100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	0.0000	2.51%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.33%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.21%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.05%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.72%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.65%	1.40%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
002032	苏泊尔	0.0000	1.60%	2.37%
601668	中国建筑	0.0000	1.56%	0.83%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.52%	0.52%

银河中证红利低波动100指数C(021389)基金档案

基金代码	021389	基金简称	银河中证红利低波动100指数C	基金全称
发行日期	2024-06-24~2024-07-19	成立日期	2024-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%