| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.50% | -1.80% | 5.05% | 2.26% | -0.65% | - | - | 4.40% |
| 同类排名 | 2278/4773 | 2863/5465 | 66/5421 | 598/5231 | 2866/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9793 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 0.9773 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 0.9876 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 0.9879 | -0.59% |
| 2026-09-10 | 0.9938 | -0.34% |
| 2026-09-09 | 0.9972 | 0.57% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 0.0000 | 4.26% | -0.07% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 4.13% | 0.86% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.03% | -2.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.67% | -3.87% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.63% | -0.65% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.61% | 1.93% |
| 01883 | 中信国际电讯 | 0.0000 | 2.60% | 0.74% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.56% | -2.44% |
| 02388 | 中银香港 | 0.0000 | 2.50% | 1.94% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 2.49% | 7.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.63% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.63% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.33% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.33% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.01% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.01% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.64% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |
