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天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159281)

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今天最新净值 0.9876 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0299 0.0037 0.3628% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0056
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.50亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺雨轩
近一年天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9773 0.9953 0.9876 1.0056 -0.0103 -1.05%
2026-09-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9876 1.0056 0.9879 1.0059 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9879 1.0059 0.9938 1.0118 -0.0059 -0.59%
2026-09-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9938 1.0118 0.9972 1.0152 -0.0034 -0.34%
2026-09-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9972 1.0152 0.9915 1.0095 0.0057 0.57%
2026-09-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9915 1.0095 0.9817 0.9997 0.0098 0.99%
2026-09-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9817 0.9997 0.9899 1.0079 -0.0082 -0.83%
2026-09-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9899 1.0079 0.9812 0.9992 0.0087 0.88%
2026-09-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9812 0.9992 0.9813 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9813 0.9993 0.9862 1.0042 -0.0049 -0.50%
2026-09-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9862 1.0042 0.9839 1.0019 0.0023 0.23%
2026-08-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9839 1.0019 0.9771 0.9951 0.0068 0.70%
2026-08-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9771 0.9951 0.9762 0.9942 0.0009 0.09%
2026-08-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9762 0.9942 0.9758 0.9938 0.0004 0.04%
2026-08-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9758 0.9938 0.9712 0.9892 0.0046 0.47%
2026-08-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9712 0.9892 0.9754 0.9934 -0.0042 -0.43%
2026-08-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9754 0.9934 0.9745 0.9925 0.0009 0.09%
2026-08-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9745 0.9925 0.9588 0.9768 0.0157 1.61%
2026-08-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9588 0.9768 0.9534 0.9714 0.0054 0.57%
2026-08-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9534 0.9714 0.9498 0.9678 0.0036 0.38%
2026-08-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9498 0.9678 0.9451 0.9631 0.0047 0.50%
2026-08-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9451 0.9631 0.9322 0.9502 0.0129 1.36%
2026-08-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9322 0.9502 0.9319 0.9499 0.0003 0.03%
2026-08-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9319 0.9499 0.9356 0.9536 -0.0037 -0.40%
2026-08-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9356 0.9536 0.9422 0.9602 -0.0066 -0.70%
2026-08-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9422 0.9602 0.9482 0.9662 -0.0060 -0.63%
2026-08-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9482 0.9662 0.9407 0.9587 0.0075 0.80%
2026-08-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9407 0.9587 0.9429 0.9609 -0.0022 -0.23%
2026-08-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9429 0.9609 0.9499 0.9679 -0.0070 -0.74%
2026-08-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9499 0.9679 0.9526 0.9706 -0.0027 -0.28%
2026-08-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9526 0.9706 0.9660 0.9840 -0.0134 -1.41%
2026-08-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9660 0.9840 0.9712 0.9892 -0.0052 -0.54%
2026-07-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9712 0.9892 0.9812 0.9992 -0.0100 -1.02%
2026-07-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9812 0.9992 0.9713 0.9893 0.0099 1.01%
2026-07-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9713 0.9893 0.9577 0.9757 0.0136 1.40%
2026-07-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9577 0.9757 0.9521 0.9701 0.0056 0.59%
2026-07-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9521 0.9701 0.9499 0.9679 0.0022 0.23%
2026-07-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9499 0.9679 0.9555 0.9735 -0.0056 -0.59%
2026-07-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9555 0.9735 0.9416 0.9596 0.0139 1.45%
2026-07-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9416 0.9596 0.9366 0.9546 0.0050 0.53%
2026-07-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9366 0.9546 0.9379 0.9559 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9379 0.9559 0.9126 0.9306 0.0253 2.70%
2026-07-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9126 0.9306 0.9112 0.9292 0.0014 0.15%
2026-07-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9112 0.9292 0.9105 0.9285 0.0007 0.08%
2026-07-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9105 0.9285 0.9043 0.9223 0.0062 0.69%
2026-07-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9043 0.9223 0.8924 0.9104 0.0119 1.32%
2026-07-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8924 0.9104 0.8894 0.9074 0.0030 0.34%
2026-07-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8894 0.9074 0.8865 0.9045 0.0029 0.33%
2026-07-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8865 0.9045 0.8972 0.9152 -0.0107 -1.21%
2026-07-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8972 0.9152 0.8782 0.8962 0.0190 2.12%
2026-07-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8782 0.8962 0.8867 0.9047 -0.0085 -0.96%
2026-07-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8867 0.9047 0.8801 0.8981 0.0066 0.75%
2026-07-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8801 0.8981 0.8674 0.8854 0.0127 1.44%
2026-07-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8674 0.8854 0.8613 0.8793 0.0061 0.71%
2026-07-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8613 0.8793 0.8620 0.8800 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8620 0.8800 0.8814 0.8994 -0.0194 -2.25%
2026-06-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8814 0.8994 0.8822 0.9002 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8822 0.9002 0.8942 0.9122 -0.0120 -1.36%
2026-06-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.8942 0.9122 0.9071 0.9251 -0.0129 -1.44%
2026-06-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9071 0.9251 0.9124 0.9304 -0.0053 -0.58%
2026-06-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9124 0.9304 0.9218 0.9398 -0.0094 -1.03%
2026-06-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9218 0.9398 0.9239 0.9419 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9239 0.9419 0.9486 0.9666 -0.0247 -2.67%
2026-06-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9486 0.9666 0.9577 0.9757 -0.0091 -0.95%
2026-06-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9577 0.9757 0.9710 0.9890 -0.0133 -1.39%
2026-06-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9710 0.9890 0.9669 0.9849 0.0041 0.42%
2026-06-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9669 0.9849 0.9517 0.9697 0.0152 1.57%
2026-06-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9517 0.9697 0.9555 0.9735 -0.0038 -0.40%
2026-06-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9555 0.9735 0.9599 0.9779 -0.0044 -0.46%
2026-06-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9599 0.9779 0.9648 0.9828 -0.0049 -0.51%
2026-06-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9648 0.9828 0.9686 0.9866 -0.0038 -0.39%
2026-06-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9686 0.9866 0.9711 0.9891 -0.0025 -0.26%
2026-06-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9711 0.9891 0.9774 0.9954 -0.0063 -0.64%
2026-06-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9774 0.9954 0.9820 1.0000 -0.0046 -0.47%
2026-06-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9820 1.0000 0.9773 0.9953 0.0047 0.48%
2026-06-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9773 0.9953 0.9658 0.9838 0.0115 1.18%
2026-05-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9658 0.9838 0.9573 0.9753 0.0085 0.88%
2026-05-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9573 0.9753 0.9707 0.9887 -0.0134 -1.40%
2026-05-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9707 0.9887 0.9827 1.0007 -0.0120 -1.24%
2026-05-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9827 1.0007 0.9839 1.0019 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9839 1.0019 0.9845 1.0025 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9845 1.0025 0.9830 1.0010 0.0015 0.15%
2026-05-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9830 1.0010 0.9939 1.0119 -0.0109 -1.10%
2026-05-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9939 1.0119 0.9981 1.0161 -0.0042 -0.42%
2026-05-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9981 1.0161 0.9942 1.0122 0.0039 0.39%
2026-05-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9942 1.0122 1.0000 1.0180 -0.0058 -0.58%
2026-05-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0000 1.0180 1.0111 1.0291 -0.0111 -1.11%
2026-05-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0111 1.0291 1.0132 1.0312 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0132 1.0312 1.0182 1.0362 -0.0050 -0.49%
2026-05-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0182 1.0362 1.0164 1.0344 0.0018 0.18%
2026-05-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0164 1.0344 1.0129 1.0309 0.0035 0.35%
2026-05-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0129 1.0309 1.0169 1.0319 -0.0040 -0.39%
2026-04-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0117 1.0267 1.0253 1.0403 -0.0136 -1.34%
2026-04-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0253 1.0403 1.0097 1.0247 0.0156 1.52%
2026-04-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0097 1.0247 1.0077 1.0227 0.0020 0.20%
2026-04-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0077 1.0227 1.0145 1.0295 -0.0068 -0.67%
2026-04-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0145 1.0295 1.0118 1.0268 0.0027 0.27%
2026-04-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0118 1.0268 1.0057 1.0207 0.0061 0.61%
2026-04-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0057 1.0207 1.0130 1.0280 -0.0073 -0.72%
2026-04-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0130 1.0280 1.0022 1.0172 0.0108 1.07%
2026-04-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0022 1.0172 0.9999 1.0149 0.0023 0.23%
2026-04-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9999 1.0149 1.0022 1.0172 -0.0023 -0.23%
2026-04-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0022 1.0172 1.0003 1.0153 0.0019 0.19%
2026-04-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0003 1.0153 1.0046 1.0196 -0.0043 -0.43%
2026-04-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0046 1.0196 1.0004 1.0154 0.0042 0.42%
2026-04-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0004 1.0154 1.0037 1.0187 -0.0033 -0.33%
2026-04-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0037 1.0187 1.0004 1.0154 0.0033 0.33%
2026-04-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0004 1.0154 1.0015 1.0165 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0015 1.0165 0.9894 1.0044 0.0121 1.21%
2026-04-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9894 1.0044 0.9905 1.0055 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9905 1.0055 0.9897 1.0047 0.0008 0.08%
2026-04-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9897 1.0047 0.9867 1.0017 0.0030 0.30%
2026-04-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9867 1.0017 0.9850 0.9970 0.0017 0.17%
2026-03-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9850 0.9970 0.9977 1.0097 -0.0127 -1.29%
2026-03-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9977 1.0097 1.0049 1.0169 -0.0072 -0.72%
2026-03-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0049 1.0169 1.0038 1.0158 0.0011 0.11%
2026-03-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0038 1.0158 1.0148 1.0268 -0.0110 -1.10%
2026-03-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0148 1.0268 1.0065 1.0185 0.0083 0.82%
2026-03-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0065 1.0185 0.9925 1.0045 0.0140 1.39%
2026-03-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9925 1.0045 1.0154 1.0274 -0.0229 -2.31%
2026-03-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0154 1.0274 1.0201 1.0321 -0.0047 -0.46%
2026-03-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0201 1.0321 1.0283 1.0403 -0.0082 -0.80%
2026-03-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0283 1.0403 1.0262 1.0382 0.0021 0.20%
2026-03-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0262 1.0382 1.0315 1.0435 -0.0053 -0.51%
2026-03-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0315 1.0435 1.0318 1.0438 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0318 1.0438 1.0407 1.0527 -0.0089 -0.86%
2026-03-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0407 1.0527 1.0353 1.0473 0.0054 0.52%
2026-03-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0353 1.0473 1.0233 1.0353 0.0120 1.16%
2026-03-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0233 1.0353 1.0302 1.0392 -0.0069 -0.67%
2026-03-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0302 1.0392 1.0417 1.0507 -0.0115 -1.12%
2026-03-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0417 1.0507 1.0303 1.0393 0.0114 1.09%
2026-03-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0303 1.0393 1.0294 1.0384 0.0009 0.09%
2026-03-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0294 1.0384 1.0494 1.0584 -0.0200 -1.94%
2026-03-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0494 1.0584 1.0486 1.0576 0.0008 0.08%
2026-03-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0486 1.0576 1.0477 1.0567 0.0009 0.09%
2026-02-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0477 1.0567 1.0421 1.0511 0.0056 0.54%
2026-02-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0421 1.0511 1.0520 1.0610 -0.0099 -0.95%
2026-02-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0520 1.0610 1.0506 1.0596 0.0014 0.13%
2026-02-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0506 1.0596 1.0206 1.0296 0.0300 2.86%
2026-02-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0206 1.0296 1.0397 1.0487 -0.0191 -1.87%
2026-02-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0397 1.0487 1.0358 1.0448 0.0039 0.38%
2026-02-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0358 1.0448 1.0284 1.0374 0.0074 0.72%
2026-02-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0284 1.0374 1.0234 1.0294 0.0050 0.49%
2026-02-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0234 1.0294 1.0185 1.0245 0.0049 0.48%
2026-02-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0185 1.0245 1.0194 1.0254 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0194 1.0254 1.0176 1.0236 0.0018 0.18%
2026-02-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0176 1.0236 1.0031 1.0091 0.0145 1.42%
2026-02-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0031 1.0091 0.9991 1.0051 0.0040 0.40%
2026-02-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9991 1.0051 1.0225 1.0285 -0.0234 -2.34%
2026-01-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0225 1.0285 1.0389 1.0449 -0.0164 -1.60%
2026-01-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0389 1.0449 1.0278 1.0338 0.0111 1.07%
2026-01-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0278 1.0338 1.0062 1.0122 0.0216 2.10%
2026-01-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0062 1.0122 1.0020 1.0050 0.0042 0.42%
2026-01-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0020 1.0050 0.9900 0.9930 0.0120 1.20%
2026-01-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9900 0.9930 0.9977 1.0007 -0.0077 -0.77%
2026-01-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9977 1.0007 0.9929 0.9959 0.0048 0.48%
2026-01-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9929 0.9959 0.9953 0.9983 -0.0024 -0.24%
2026-01-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9953 0.9983 0.9901 0.9931 0.0052 0.53%
2026-01-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9901 0.9931 0.9931 0.9961 -0.0030 -0.30%
2026-01-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9931 0.9961 0.9997 1.0027 -0.0066 -0.66%
2026-01-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9997 1.0027 1.0011 1.0041 -0.0014 -0.14%
2026-01-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0011 1.0041 1.0065 1.0095 -0.0054 -0.54%
2026-01-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0065 1.0095 0.9989 1.0019 0.0076 0.76%
2026-01-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9989 1.0019 0.9983 1.0013 0.0006 0.06%
2026-01-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9983 1.0013 0.9970 1.0000 0.0013 0.13%
2026-01-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9970 1.0000 0.9998 1.0028 -0.0028 -0.28%
2026-01-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9998 1.0028 1.0022 1.0052 -0.0024 -0.24%
2026-01-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0022 1.0052 0.9943 0.9973 0.0079 0.79%
2026-01-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9943 0.9973 0.9890 0.9920 0.0053 0.54%
2025-12-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9890 0.9920 0.9923 0.9953 -0.0033 -0.33%
2025-12-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9923 0.9953 0.9921 0.9951 0.0002 0.02%
2025-12-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9921 0.9951 0.9967 0.9997 -0.0046 -0.46%
2025-12-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9967 0.9997 0.9972 1.0002 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9972 1.0002 0.9983 1.0013 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9983 1.0013 1.0014 1.0044 -0.0031 -0.31%
2025-12-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0014 1.0044 0.9976 1.0006 0.0038 0.38%
2025-12-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9976 1.0006 0.9949 0.9979 0.0027 0.27%
2025-12-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9949 0.9979 0.9940 0.9970 0.0009 0.09%
2025-12-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9940 0.9970 0.9903 0.9933 0.0037 0.37%
2025-12-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9903 0.9933 0.9880 0.9910 0.0023 0.23%
2025-12-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9880 0.9910 1.0065 1.0095 -0.0185 -1.87%
2025-12-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0065 1.0095 1.0104 1.0134 -0.0039 -0.39%
2025-12-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0104 1.0134 1.0014 1.0044 0.0090 0.90%
2025-12-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0014 1.0044 1.0058 1.0088 -0.0044 -0.44%
2025-12-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0058 1.0088 1.0098 1.0128 -0.0040 -0.40%
2025-12-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0098 1.0128 1.0263 1.0293 -0.0165 -1.63%
2025-12-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0263 1.0293 1.0371 1.0401 -0.0108 -1.05%
2025-12-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0371 1.0401 1.0330 1.0360 0.0041 0.40%
2025-12-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0330 1.0360 1.0327 1.0357 0.0003 0.03%
2025-12-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0327 1.0357 1.0436 1.0436 -0.0109 -1.06%
2025-12-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0436 1.0436 1.0329 1.0329 0.0107 1.03%
2025-12-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0329 1.0329 1.0261 1.0261 0.0068 0.66%
2025-11-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0261 1.0261 1.0318 1.0318 -0.0057 -0.55%
2025-11-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0318 1.0318 1.0304 1.0304 0.0014 0.14%
2025-11-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0304 1.0304 1.0290 1.0290 0.0014 0.14%
2025-11-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0290 1.0290 1.0248 1.0248 0.0042 0.41%
2025-11-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0248 1.0248 1.0174 1.0174 0.0074 0.73%
2025-11-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0174 1.0174 1.0419 1.0419 -0.0245 -2.41%
2025-11-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0419 1.0419 1.0392 1.0392 0.0027 0.26%
2025-11-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0392 1.0392 1.0363 1.0363 0.0029 0.28%
2025-11-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0363 1.0363 1.0576 1.0576 -0.0213 -2.06%
2025-11-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0576 1.0576 1.0610 1.0610 -0.0034 -0.32%
2025-11-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0610 1.0610 1.0755 1.0755 -0.0145 -1.37%
2025-11-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0755 1.0755 1.0734 1.0734 0.0021 0.20%
2025-11-12 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0734 1.0734 1.0607 1.0607 0.0127 1.18%
2025-11-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0607 1.0607 1.0585 1.0585 0.0022 0.21%
2025-11-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0585 1.0585 1.0447 1.0447 0.0138 1.30%
2025-11-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0447 1.0447 1.0413 1.0413 0.0034 0.33%
2025-11-06 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0413 1.0413 1.0272 1.0272 0.0141 1.35%
2025-11-05 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0272 1.0272 1.0246 1.0246 0.0026 0.25%
2025-11-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2025-11-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0271 1.0271 1.0118 1.0118 0.0153 1.49%
2025-10-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0118 1.0118 1.0291 1.0291 -0.0173 -1.71%
2025-10-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0291 1.0291 1.0253 1.0253 0.0038 0.37%
2025-10-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0256 1.0256 1.0323 1.0323 -0.0067 -0.65%
2025-10-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0323 1.0323 1.0231 1.0231 0.0092 0.90%
2025-10-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0231 1.0231 1.0203 1.0203 0.0028 0.27%
2025-10-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0203 1.0203 1.0140 1.0140 0.0063 0.62%
2025-10-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2025-10-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0132 1.0132 1.0036 1.0036 0.0096 0.95%
2025-10-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0036 1.0036 0.9943 0.9943 0.0093 0.93%
2025-10-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9943 0.9943 1.0111 1.0111 -0.0168 -1.69%
2025-10-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0111 1.0111 0.9985 0.9985 0.0126 1.25%
2025-10-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9985 0.9985 0.9849 0.9849 0.0136 1.36%
2025-10-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9849 0.9849 0.9824 0.9824 0.0025 0.25%
2025-10-13 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9824 0.9824 0.9828 0.9828 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9828 0.9828 0.9850 0.9850 -0.0022 -0.22%
2025-10-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9850 0.9850 0.9768 0.9768 0.0082 0.84%
2025-09-30 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9768 0.9768 0.9749 0.9749 0.0019 0.19%
2025-09-29 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9749 0.9749 0.9653 0.9653 0.0096 0.99%
2025-09-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9653 0.9653 0.9634 0.9634 0.0019 0.20%
2025-09-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9634 0.9634 0.9730 0.9730 -0.0096 -0.99%
2025-09-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-09-23 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9720 0.9720 0.9779 0.9779 -0.0059 -0.60%
2025-09-22 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9779 0.9779 0.9959 0.9959 -0.0180 -1.81%
2025-09-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9959 0.9959 0.9918 0.9918 0.0041 0.41%
2025-09-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9918 0.9918 1.0057 1.0057 -0.0139 -1.38%
2025-09-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0057 1.0057 1.0033 1.0033 0.0024 0.24%
2025-09-16 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0033 1.0033 1.0099 1.0099 -0.0066 -0.65%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
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芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
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科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
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科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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