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天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159281)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9876 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0299 0.0037 0.3628% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0056
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.50亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺雨轩
近一月天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)基金累计收益率4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9773 0.9953 0.9876 1.0056 -0.0103 -1.05%
2026-09-14 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9876 1.0056 0.9879 1.0059 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9879 1.0059 0.9938 1.0118 -0.0059 -0.59%
2026-09-10 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9938 1.0118 0.9972 1.0152 -0.0034 -0.34%
2026-09-09 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9972 1.0152 0.9915 1.0095 0.0057 0.57%
2026-09-08 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9915 1.0095 0.9817 0.9997 0.0098 0.99%
2026-09-07 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9817 0.9997 0.9899 1.0079 -0.0082 -0.83%
2026-09-04 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9899 1.0079 0.9812 0.9992 0.0087 0.88%
2026-09-03 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9812 0.9992 0.9813 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9813 0.9993 0.9862 1.0042 -0.0049 -0.50%
2026-09-01 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9862 1.0042 0.9839 1.0019 0.0023 0.23%
2026-08-31 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9839 1.0019 0.9771 0.9951 0.0068 0.70%
2026-08-28 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9771 0.9951 0.9762 0.9942 0.0009 0.09%
2026-08-27 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9762 0.9942 0.9758 0.9938 0.0004 0.04%
2026-08-26 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9758 0.9938 0.9712 0.9892 0.0046 0.47%
2026-08-25 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9712 0.9892 0.9754 0.9934 -0.0042 -0.43%
2026-08-24 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9754 0.9934 0.9745 0.9925 0.0009 0.09%
2026-08-21 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9745 0.9925 0.9588 0.9768 0.0157 1.61%
2026-08-20 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9588 0.9768 0.9534 0.9714 0.0054 0.57%
2026-08-19 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9534 0.9714 0.9498 0.9678 0.0036 0.38%
2026-08-18 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9498 0.9678 0.9451 0.9631 0.0047 0.50%
2026-08-17 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 0.9451 0.9631 0.9322 0.9502 0.0129 1.36%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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