天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159281)

今天最新净值 0.9876 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0299 0.0037 0.3628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一月天弘中证港股通央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)基金累计收益率4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9773	0.9953	0.9876	1.0056	-0.0103	-1.05%
2026-09-14	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9876	1.0056	0.9879	1.0059	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9879	1.0059	0.9938	1.0118	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9938	1.0118	0.9972	1.0152	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9972	1.0152	0.9915	1.0095	0.0057	0.57%
2026-09-08	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9915	1.0095	0.9817	0.9997	0.0098	0.99%
2026-09-07	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9817	0.9997	0.9899	1.0079	-0.0082	-0.83%
2026-09-04	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9899	1.0079	0.9812	0.9992	0.0087	0.88%
2026-09-03	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9812	0.9992	0.9813	0.9993	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9813	0.9993	0.9862	1.0042	-0.0049	-0.50%

2026-09-01	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9862	1.0042	0.9839	1.0019	0.0023	0.23%
2026-08-31	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9839	1.0019	0.9771	0.9951	0.0068	0.70%
2026-08-28	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9771	0.9951	0.9762	0.9942	0.0009	0.09%
2026-08-27	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9762	0.9942	0.9758	0.9938	0.0004	0.04%
2026-08-26	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9758	0.9938	0.9712	0.9892	0.0046	0.47%
2026-08-25	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9712	0.9892	0.9754	0.9934	-0.0042	-0.43%
2026-08-24	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9754	0.9934	0.9745	0.9925	0.0009	0.09%
2026-08-21	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9745	0.9925	0.9588	0.9768	0.0157	1.61%
2026-08-20	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9588	0.9768	0.9534	0.9714	0.0054	0.57%
2026-08-19	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9534	0.9714	0.9498	0.9678	0.0036	0.38%
2026-08-18	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9498	0.9678	0.9451	0.9631	0.0047	0.50%
2026-08-17	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	0.9451	0.9631	0.9322	0.9502	0.0129	1.36%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%