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招商中证红利ETF联接C - 基金主页(代码:012644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 -0.0054 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2260
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3078亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	-3.40%	0.61%	2.25%	3.54%	23.59%	16.45%	28.26%
同类排名	1682/4773	4731/5465	505/5421	600/5231	2052/4394	2562/2954	1601/2253	-

招商中证红利ETF联接C(012644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1263	-0.50%
2026-09-16	1.1320	-0.47%
2026-09-15	1.1374	-0.56%
2026-09-14	1.1438	-0.20%
2026-09-11	1.1461	-1.58%
2026-09-10	1.1645	-0.62%

招商中证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0030元

招商中证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600000	浦发银行	0.7600	0.01%	1.83%
600642	申能股份	0.4800	0.01%	2.73%

招商中证红利ETF联接C(012644)基金档案

基金代码	012644	基金简称	招商中证红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王平刘重杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.13亿元	最近份额	4.3078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%