招商中证红利ETF联接C基金净值查询(012644)

今天最新净值 1.1374 -0.0064 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3078亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利ETF联接C(012644)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1374	1.2314	1.1438	1.2378	-0.0064	-0.56%
2026-09-14	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1438	1.2378	1.1461	1.2401	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1461	1.2401	1.1645	1.2585	-0.0184	-1.58%
2026-09-10	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1645	1.2585	1.1718	1.2658	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1718	1.2658	1.1598	1.2538	0.0120	1.03%
2026-09-08	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1598	1.2538	1.1457	1.2397	0.0141	1.23%
2026-09-07	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1457	1.2397	1.1619	1.2529	-0.0162	-1.41%
2026-09-04	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1619	1.2529	1.1592	1.2502	0.0027	0.23%
2026-09-03	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1592	1.2502	1.1587	1.2497	0.0005	0.04%
2026-09-02	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1587	1.2497	1.1751	1.2661	-0.0164	-1.40%

2026-09-01	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1751	1.2661	1.1750	1.2660	0.0001	0.01%
2026-08-31	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1750	1.2660	1.1699	1.2609	0.0051	0.44%
2026-08-28	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1699	1.2609	1.1669	1.2579	0.0030	0.26%
2026-08-27	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1669	1.2579	1.1631	1.2541	0.0038	0.33%
2026-08-26	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1631	1.2541	1.1553	1.2463	0.0078	0.68%
2026-08-25	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1553	1.2463	1.1620	1.2530	-0.0067	-0.58%
2026-08-24	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1620	1.2530	1.1478	1.2388	0.0142	1.24%
2026-08-21	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1478	1.2388	1.1485	1.2395	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1485	1.2395	1.1424	1.2334	0.0061	0.53%
2026-08-19	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1424	1.2334	1.1390	1.2300	0.0034	0.30%
2026-08-18	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1390	1.2300	1.1323	1.2233	0.0067	0.59%
2026-08-17	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1323	1.2233	1.1281	1.2191	0.0042	0.37%
2026-08-14	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1281	1.2191	1.1254	1.2164	0.0027	0.24%
2026-08-13	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1254	1.2164	1.1347	1.2257	-0.0093	-0.82%
2026-08-12	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1347	1.2257	1.1381	1.2291	-0.0034	-0.30%

2026-08-11	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1381	1.2291	1.1439	1.2349	-0.0058	-0.51%
2026-08-10	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1439	1.2349	1.1329	1.2239	0.0110	0.97%
2026-08-07	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1329	1.2239	1.1373	1.2253	-0.0044	-0.39%
2026-08-06	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1373	1.2253	1.1245	1.2125	0.0128	1.14%
2026-08-05	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1245	1.2125	1.1268	1.2148	-0.0023	-0.20%
2026-08-04	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1268	1.2148	1.1441	1.2321	-0.0173	-1.54%
2026-08-03	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1441	1.2321	1.1478	1.2358	-0.0037	-0.32%
2026-07-31	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1478	1.2358	1.1492	1.2372	-0.0014	-0.12%
2026-07-30	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1492	1.2372	1.1367	1.2247	0.0125	1.10%
2026-07-29	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1367	1.2247	1.1210	1.2090	0.0157	1.40%
2026-07-28	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1210	1.2090	1.1198	1.2078	0.0012	0.11%
2026-07-27	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1198	1.2078	1.1141	1.2021	0.0057	0.51%
2026-07-24	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1141	1.2021	1.1328	1.2208	-0.0187	-1.65%
2026-07-23	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1328	1.2208	1.1225	1.2105	0.0103	0.92%
2026-07-22	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1225	1.2105	1.1099	1.1979	0.0126	1.14%
2026-07-21	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1099	1.1979	1.1212	1.2092	-0.0113	-1.01%
2026-07-20	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1212	1.2092	1.0889	1.1769	0.0323	2.97%
2026-07-17	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0889	1.1769	1.0953	1.1833	-0.0064	-0.58%
2026-07-16	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0953	1.1833	1.1055	1.1935	-0.0102	-0.92%
2026-07-15	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1055	1.1935	1.0913	1.1793	0.0142	1.30%
2026-07-14	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0913	1.1793	1.0704	1.1584	0.0209	1.95%
2026-07-13	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0704	1.1584	1.0665	1.1545	0.0039	0.37%
2026-07-10	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0665	1.1545	1.0673	1.1553	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0673	1.1553	1.0795	1.1675	-0.0122	-1.14%
2026-07-08	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0795	1.1675	1.0738	1.1618	0.0057	0.53%
2026-07-07	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0738	1.1618	1.0908	1.1758	-0.0140	-1.28%
2026-07-06	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0908	1.1758	1.0704	1.1554	0.0204	1.91%
2026-07-03	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0704	1.1554	1.0600	1.1450	0.0104	0.98%
2026-07-02	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0600	1.1450	1.0506	1.1356	0.0094	0.89%
2026-07-01	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0506	1.1356	1.0341	1.1191	0.0165	1.60%
2026-06-30	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0341	1.1191	1.0520	1.1370	-0.0179	-1.73%
2026-06-29	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0520	1.1370	1.0449	1.1299	0.0071	0.68%
2026-06-26	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0449	1.1299	1.0638	1.1488	-0.0189	-1.78%
2026-06-25	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0638	1.1488	1.0761	1.1611	-0.0123	-1.16%
2026-06-24	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0761	1.1611	1.0906	1.1756	-0.0145	-1.35%
2026-06-23	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0906	1.1756	1.0965	1.1815	-0.0059	-0.54%
2026-06-22	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0965	1.1815	1.0857	1.1707	0.0108	0.99%
2026-06-18	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0857	1.1707	1.1064	1.1914	-0.0207	-1.91%
2026-06-17	012644	招商中证红利ETF联接C	1.1064	1.1914	1.1160	1.2010	-0.0096	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%