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易方达富惠纯债债券D(019606)基金分红送配

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今天最新净值 1.0219 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.8739亿
最近资产：42.77亿
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-22	每份派现金0.0049元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0050元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	每份派现金0.0050元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0070元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0050元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0050元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0072元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0080元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0180元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0170元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0320元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%