基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方标普红利低波50ETF联接I - 基金主页(代码:021056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0378 -0.0062 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7448
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.9265亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-1.09%	1.35%	2.10%	2.90%	25.25%	-	23.66%
同类排名	2051/4773	2108/5467	226/5421	682/5238	1961/4400	2481/2954		-

南方标普红利低波50ETF联接I(021056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0364	-0.13%
2026-09-16	1.0378	-0.59%
2026-09-15	1.0440	-0.55%
2026-09-14	1.0498	0.56%
2026-09-11	1.0440	-0.36%
2026-09-10	1.0478	0.41%

南方标普红利低波50ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0080元

南方标普红利低波50ETF联接I基金动态

南方标普红利低波50ETF联接I 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

南方标普红利低波50ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.11%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	0.10%	1.57%
600642	申能股份	0.0000	0.10%	2.73%
600023	浙能电力	0.0000	0.09%	2.29%
601088	中国神华	0.0000	0.08%	-2.06%
000333	美的集团	0.0000	0.07%	1.17%
000895	双汇发展	0.0000	0.07%	1.40%
001286	陕西能源	0.0000	0.07%	1.62%
600350	山东高速	0.0000	0.07%	4.48%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.07%	0.71%

南方标普红利低波50ETF联接I(021056)基金档案

基金代码	021056	基金简称	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿元	最近份额	13.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%