南方标普红利低波50ETF联接I基金净值查询(021056)

今天最新净值 1.0440 -0.0058 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.9265亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方标普红利低波50ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方标普红利低波50ETF联接I(021056)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0378	1.7448	1.0440	1.7510	-0.0062	-0.59%
2026-09-15	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0440	1.7510	1.0498	1.7568	-0.0058	-0.55%
2026-09-14	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0498	1.7568	1.0440	1.7510	0.0058	0.56%
2026-09-11	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0440	1.7510	1.0478	1.7548	-0.0038	-0.36%
2026-09-10	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0478	1.7548	1.0435	1.7505	0.0043	0.41%
2026-09-09	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0435	1.7505	1.0413	1.7483	0.0022	0.21%
2026-09-08	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0413	1.7483	1.0409	1.7479	0.0004	0.04%
2026-09-07	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0409	1.7479	1.0509	1.7579	-0.0100	-0.96%
2026-09-04	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0509	1.7579	1.0489	1.7519	0.0060	0.57%
2026-09-03	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0489	1.7519	1.0493	1.7523	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0493	1.7523	1.0526	1.7556	-0.0033	-0.31%
2026-09-01	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0526	1.7556	1.0425	1.7455	0.0101	0.97%
2026-08-31	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0425	1.7455	1.0389	1.7419	0.0036	0.35%
2026-08-28	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0389	1.7419	1.0383	1.7413	0.0006	0.06%
2026-08-27	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0383	1.7413	1.0477	1.7507	-0.0094	-0.90%
2026-08-26	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0477	1.7507	1.0434	1.7464	0.0043	0.41%
2026-08-25	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0434	1.7464	1.0422	1.7452	0.0012	0.12%
2026-08-24	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0422	1.7452	1.0320	1.7350	0.0102	0.99%
2026-08-21	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0320	1.7350	1.0423	1.7453	-0.0103	-0.99%
2026-08-20	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0423	1.7453	1.0386	1.7416	0.0037	0.36%
2026-08-19	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0386	1.7416	1.0290	1.7320	0.0096	0.93%
2026-08-18	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0290	1.7320	1.0265	1.7295	0.0025	0.24%
2026-08-17	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0265	1.7295	1.0298	1.7328	-0.0033	-0.32%
2026-08-14	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0298	1.7328	1.0348	1.7378	-0.0050	-0.48%
2026-08-13	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0348	1.7378	1.0343	1.7373	0.0005	0.05%

2026-08-12	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0343	1.7373	1.0374	1.7404	-0.0031	-0.30%
2026-08-11	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0374	1.7404	1.0392	1.7422	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0392	1.7422	1.0319	1.7349	0.0073	0.71%
2026-08-07	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0319	1.7349	1.0383	1.7413	-0.0064	-0.62%
2026-08-06	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0383	1.7413	1.0424	1.7414	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0424	1.7414	1.0537	1.7527	-0.0113	-1.08%
2026-08-04	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0537	1.7527	1.0767	1.7757	-0.0230	-2.18%
2026-08-03	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0767	1.7757	1.0760	1.7750	0.0007	0.07%
2026-07-31	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0760	1.7750	1.0879	1.7869	-0.0119	-1.11%
2026-07-30	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0879	1.7869	1.0705	1.7695	0.0174	1.63%
2026-07-29	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0705	1.7695	1.0611	1.7601	0.0094	0.89%
2026-07-28	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0611	1.7601	1.0521	1.7511	0.0090	0.86%
2026-07-27	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0521	1.7511	1.0517	1.7507	0.0004	0.04%
2026-07-24	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0517	1.7507	1.0593	1.7583	-0.0076	-0.72%
2026-07-23	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0593	1.7583	1.0566	1.7556	0.0027	0.26%
2026-07-22	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0566	1.7556	1.0518	1.7508	0.0048	0.46%
2026-07-21	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0518	1.7508	1.0626	1.7616	-0.0108	-1.02%
2026-07-20	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0626	1.7616	1.0349	1.7339	0.0277	2.68%
2026-07-17	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0349	1.7339	1.0293	1.7283	0.0056	0.54%
2026-07-16	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0293	1.7283	1.0348	1.7338	-0.0055	-0.53%
2026-07-15	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0348	1.7338	1.0266	1.7256	0.0082	0.80%
2026-07-14	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0266	1.7256	1.0166	1.7156	0.0100	0.98%
2026-07-13	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0166	1.7156	1.0062	1.7052	0.0104	1.03%
2026-07-10	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0062	1.7052	1.0025	1.7015	0.0037	0.37%
2026-07-09	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0025	1.7015	1.0113	1.7103	-0.0088	-0.87%
2026-07-08	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0113	1.7103	1.0016	1.7006	0.0097	0.97%
2026-07-07	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0016	1.7006	1.0088	1.7078	-0.0072	-0.71%
2026-07-06	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0088	1.7078	0.9952	1.6942	0.0136	1.37%
2026-07-03	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9952	1.6942	0.9929	1.6919	0.0023	0.23%
2026-07-02	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9929	1.6919	0.9858	1.6808	0.0111	1.13%
2026-07-01	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9858	1.6808	0.9732	1.6682	0.0126	1.29%
2026-06-30	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9732	1.6682	0.9907	1.6857	-0.0175	-1.80%
2026-06-29	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9907	1.6857	0.9803	1.6753	0.0104	1.06%
2026-06-26	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9803	1.6753	0.9891	1.6841	-0.0088	-0.89%
2026-06-25	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9891	1.6841	0.9957	1.6907	-0.0066	-0.66%
2026-06-24	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	0.9957	1.6907	1.0105	1.7055	-0.0148	-1.49%
2026-06-23	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0105	1.7055	1.0098	1.7048	0.0007	0.07%
2026-06-22	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0098	1.7048	1.0023	1.6973	0.0075	0.75%
2026-06-18	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0023	1.6973	1.0270	1.7220	-0.0247	-2.46%
2026-06-17	021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0270	1.7220	1.0335	1.7285	-0.0065	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%