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易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A)(110053)基金分红送配

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今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：46.09亿
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0033元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0045元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	每份派现金0.0040元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0060元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0060元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0062元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0060元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0080元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0075元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0350元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0350元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0080元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0120元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%