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易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A) - 基金主页(代码:110053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2068
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：46.09亿
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.03%	0.14%	0.43%	1.99%	3.85%	7.06%	20.59%
同类排名	385/1152	388/1157	368/1158	416/1156	356/1129	413/1005	374/850	-

易方达安源中短债债券A(110053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0243	0.00%
2026-09-16	1.0243	0.01%
2026-09-15	1.0242	0.01%
2026-09-14	1.0241	0.02%
2026-09-11	1.0239	-0.01%
2026-09-10	1.0240	0.00%

易方达安源中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0033元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0045元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0060元

易方达安源中短债债券A(110053)基金档案

基金代码	110053	基金简称	易方达安源中短债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李一硕刘琬姝	基金托管人		基金公司
最近资产	46.09亿	最近份额	44.6349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%