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易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A)(110051)基金分红送配

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今天最新净值 1.0576 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1593
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.0093亿
最近资产：93.10亿
基金公司：
基金经理：梁莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-22	每份派现金0.0037元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0040元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0040元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	每份派现金0.0100元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0100元
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	每份派现金0.0100元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0100元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0100元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	每份派现金0.0100元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0100元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%