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易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A) - 基金主页(代码:110051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0576 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1593
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.0093亿
最近资产：93.10亿
基金公司：
基金经理：梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.05%	0.13%	0.56%	1.91%	4.07%	7.37%	15.06%
同类排名	380/1152	111/1158	411/1158	109/1156	410/1129	299/1005	295/850	-

易方达安和中短债A(110051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0578	0.02%
2026-09-17	1.0576	0.01%
2026-09-16	1.0575	0.02%
2026-09-15	1.0573	0.01%
2026-09-14	1.0572	0.01%
2026-09-11	1.0571	0.00%

易方达安和中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-22	分红	每份派现金0.0037元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元

易方达安和中短债A基金动态

易方达安和中短债A 行稳致远，易方达短债基金所坚守的投资理念

由于定位清晰，投资风格保持一致，易方达固收产品近年来获得了机构投资者的认可。数据显示，截至2021年末，易方达安源中短债A、易方达安悦超短债A的机构投资者持有比例分别高达93.22%、82.51%，易方达安瑞短债A的机构投资者持有比例也接近70%，反映出机构投资者对于易方达短债投资领域专业水平的信任。
标签：投资持有收益管理回撤投资者产品关联基金：易方达安和中短债A 易方达安瑞短债A 易方达安悦超短债A

易方达安和中短债A(110051)基金档案

基金代码	110051	基金简称	易方达安和中短债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	梁莹	基金托管人		基金公司
最近资产	93.10亿	最近份额	87.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%