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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0153元
015580 中金金誉债券 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0034元
008369 蜂巢丰鑫一年定开 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-12 每份派现金0.0160元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0050元
004919 兴全兴泰定期开放债券 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0130元
000817 中银安心回报 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-12 每份派现金0.0070元
508003 中金联东科创REIT 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0400元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-08 每份派现金0.0025元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-08 每份派现金0.0025元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-08 每份派现金0.0025元
018451 富安达富祥利率债C 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0100元
018450 富安达富祥利率债A 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0100元
007654 长盛稳益6个月C 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0300元
007653 长盛稳益6个月A 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0130元
007569 南方安福混合C 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-08 每份派现金0.0021元
003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-11 每份派现金0.0310元
163827 中银产业债债券A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-08 每份派现金0.0160元
110038 易方达纯债债券C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0050元
110037 易方达纯债债券A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0070元
023013 南方安睿混合C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0004元
020150 易方达安泽180天持有期债券C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0150元
020149 易方达安泽180天持有期债券A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0220元
020084 易方达纯债债券D 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0060元
020082 易方达信用债债券D 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0048元
008936 中银产业债债券C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-08 每份派现金0.0160元
008019 华富安兴39个月定开债C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0120元
008018 华富安兴39个月定开债A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0150元
004648 南方安睿混合A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0481元
000033 易方达信用债债券C 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0048元
000032 易方达信用债债券A 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 每份派现金0.0063元
508033 易方达深高速REIT 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-07 每份派现金0.1508元
180401 鹏华深圳能源REIT 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-07 每份派现金0.1243元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-06 每份派现金0.0050元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-06 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-04-30 2026-04-30 2026-05-06 每份派现金0.0050元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0020元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0020元
023092 招商招坤纯债D 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0409元
007062 中加聚盈四个月定开债C 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0050元
007061 中加聚盈四个月定开债A 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0050元
003266 招商招坤纯债C 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0552元
003265 招商招坤纯债A 2026-04-29 2026-04-29 2026-04-30 每份派现金0.0657元
508048 华安外高桥REIT 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0700元
508018 华夏中国交建REIT 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0608元
217002 招商安泰平衡混合 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-29 每份派现金0.0229元
020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0122元
015397 博时富鸿金融债3个月定开债A 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0122元
010719 东吴瑞盈63个月定开债 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0155元
004517 南方安康混合A 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-29 每份派现金0.0143元
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