基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银安心回报(000817)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4729
成立日期：2014-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：32.202亿份
最近份额：32.6158亿
最近资产：33.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	每份派现金0.0050元
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-12	每份派现金0.0070元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	每份派现金0.0070元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	每份派现金0.0080元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0060元
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-07	每份派现金0.0060元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0050元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	每份派现金0.0070元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	每份派现金0.0100元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0090元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0080元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	每份派现金0.0090元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0210元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0210元
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	每份派现金0.0500元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	每份派现金0.0153元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0160元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0170元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0170元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0160元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0130元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.0120元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0090元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0060元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	每份派现金0.0100元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	每份派现金0.0060元
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	每份派现金0.0250元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	每份派现金0.0280元
2015-09-25	2015-09-25	2015-09-29	每份派现金0.0430元

基金动态

中银安心回报中银基金：对A股谨慎乐观债市短期内或振荡

面对资本市场未来的不确定性，中银基金建议，普通投资者不妨选择绩优基金进行定投，坚持有纪律的，长期投资。
关联基金：中银安心回报中银收益混合A

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%