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中银安心回报 - 基金主页(代码:000817)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4729
  • 成立日期：2014-10-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：32.202亿份
  • 最近份额：32.6158亿
  • 最近资产：33.79亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：季宬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 0.03% 0.16% 0.31% 2.32% 4.93% 10.90% 56.65%
同类排名 184/220 137/221 153/221 216/221 173/220 93/209 41/198 -
中银安心回报(000817)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0268 0.03%
2026-09-11 1.0265 0.03%
2026-09-04 1.0262 0.04%
2026-08-28 1.0258 0.03%
2026-08-21 1.0255 0.02%
中银安心回报分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 分红 每份派现金0.0050元
2026-05-08 2026-05-08 2026-05-12 分红 每份派现金0.0070元
2026-02-13 2026-02-13 2026-02-25 分红 每份派现金0.0070元
2025-07-07 2025-07-07 2025-07-09 分红 每份派现金0.0080元
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-22 分红 每份派现金0.0080元
中银安心回报基金动态
中银安心回报(000817)基金档案
基金代码 000817 基金简称 中银安心回报 基金全称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-09-29 成立日期 2014-10-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 季宬 基金托管人 上海银行 基金公司 中银基金
最近资产 33.79亿 最近份额 32.6158亿 成立份额 32.202亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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