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博时富鸿金融债3个月定开债A(博时富鸿金融债3个月定开债)(015397)基金分红送配

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今天最新净值 1.0111 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0072亿
最近资产：20.14亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨胥艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	每份派现金0.0122元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0070元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-23	每份派现金0.0420元
2024-01-24	2024-01-24	2024-01-26	每份派现金0.0060元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0111元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-11	每份派现金0.0042元

基金动态

博时富鸿金融债3个月定开债A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%