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今天最新净值 1.1316 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5894
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：44.656亿份
最近份额：204.0452亿
最近资产：26.21亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0040元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	每份派现金0.0048元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0050元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0070元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0100元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0080元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0120元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	每份派现金0.0120元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0110元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0100元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0080元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	每份派现金0.0100元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0090元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0110元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0110元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0130元
2020-07-07	2020-07-07	2020-07-08	每份派现金0.0130元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	每份派现金0.0150元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0190元
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	每份派现金0.0900元
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-06	每份派现金0.1450元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%